本公司及其董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、包管情形概述
北京中科三环高技能株式会社于2022年3月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司供应贷款包管的议案》，详细包管额度如下：
上述包管额度198,000万元包括截至目前的包管余额70,000万元。
上述包管事变需经公司2021年年度股东大会审议通过后生效，包管期限均为股东大会通过之日起一年。
二、被包管人基本情形
1、宁波科宁达工业有限公司：
成立日期：2000年5月
注册地点：宁波市北仑区科苑路18、28号
法定代表人：王震西
注书籍钱：4亿元
股权构造：中科三环持有100%的股权
紧张经营范围：高性能永磁材料及其运用产品的生产和发卖及其原辅材料的批发；研究和开拓新型磁性材料及其运用产品以及对发卖后产品的维修做事；自营和代理各种货色和技能的进出口业务。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为207,427.44万元，负债总额为42,049.96万元，净资产为165,377.48万元，业务收入为168,100.26万元，利润总额为13,531.48万元，净利润为11,368.74万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为301,589.51万元，负债总额为112,453.27万元，净资产为189,136.24万元，业务收入为260,713.75万元，利润总额为35,138.95万元，净利润为28,758.76万元。
宁波科宁达工业有限公司不是失落信被实行人。
2、天津三环乐喜新材料有限公司：
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
注册地点：天津经济技能开拓区
法定代表人：李大军
注书籍钱：87,210,597美元
股权构造：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有5.42%的股权。
紧张经营范围：生产、开拓、发卖稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、发卖稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为207,227.24万元，负债总额为61,300.10万元，净资产为145,927.14万元，业务收入为148,077.07万元，利润总额为634.08万元，净利润为503.74万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为247,612.92万元，负债总额为99,859.79万元，净资产为147,753.13万元，业务收入为238,360.42万元，利润总额为2,591.55万元，净利润为1,876.37万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失落信被实行人。
3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：
成立日期：2000年6月
注册地点：北京市昌平区创新路10号
法定代表人：埃里克.埃申
注书籍钱：9,019.61万元公民币
股权构造：中科三环公司持有51%的股权，德国 VAC持有49%的股权。
紧张经营范围：设计、开拓、生产高档稀土永磁材料及器件；供应自产产品的技能做事与维修；发卖自产产品。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为18,740.64万元，负债总额为15,990.04万元，净资产为2,750.60万元，业务收入为30,007.64万元，利润总额为-2,692.42万元，净利润为-2,692.42万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为28,171.25万元，负债总额为24,471.36万元，净资产为3,699.89万元，业务收入为34,142.33万元，利润总额为949.29万元，净利润为949.29万元。
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失落信被实行人。
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司:
成立日期：2001年12月
注册地点：浙江省宁波市北仑区科苑路18、28号
法定代表人：王震西
注书籍钱：35,000万元
股权构造：宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权
经营范围：高性能永磁材料及其运用产品、新型磁性材料及其运用产品的研发、生产及售后做事，自营和代理各种货色和技能的进出口业务。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为109,149.11万元，负债总额为43,048.01万元，净资产为66,101.10万元，业务收入为103,417.76万元，利润总额为7,392.18万元，净利润为5,795.26万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为218,934.42万元，负债总额为136,779.56万元，净资产为82,152.26万元，业务收入为174,204.67万元，利润总额为23,241.89万元，净利润为18,051.76万元。
宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失落信被实行人。
5、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司
成立日期：2020年3月
注册地点：浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路318号
法定代表人：王力
注书籍钱：8,000万元
股权构造：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权
经营范围：一样平常项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；高性能有色金属及合金材料发卖；稀土功能材料发卖；金属材料批发；工程和技能研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动)。容许项目：货色进出口；技能进出口(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准)。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为12,839.14万元，负债总额为3,509.57万元，净资产为9,329.57万元，业务收入为16,481.99万元，利润总额为1,773.24万元，净利润为1,329.57万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为39,366.35万元，负债总额为26,396.55万元，净资产为12,969.80万元，业务收入为44,253.73万元，利润总额为4,551.51万元，净利润为3,640.22万元。
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失落信被实行人。
6、宁波科宁达和丰新材料有限公司
成立日期：2020年3月
注册地点：浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路28号
法定代表人：陈济晖
注书籍钱：15,000万元
股权构造：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权
经营范围：一样平常项目：稀土功能材料发卖；高性能有色金属及合金材料发卖；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；电子元器件批发；金属材料批发；工程和技能研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动)。容许项目：货色进出口；技能进出口(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准)。
一年又一期紧张财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为70,524.01万元，负债总额为51,171.62万元，净资产为19,352.39万元，业务收入为77,264.91万元，利润总额为5,530.99万元，净利润为4,352.39万元。截止2021年12月31日，该公司的资产总额为144,797.06万元，负债总额为112,909.99万元，净资产为31,887.07万元，业务收入为154,930.10万元，利润总额为16,184.47万元，净利润为12,534.69万元。
宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失落信被实行人。
三、包管协议的紧张内容
上述包管尚未签订协议，包管协议以包管业务发生时双方签署的法律文件约定为准。
四、董事会意见
1、上述控股子公司均是我公司的紧张生产企业，为担保上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司乐意供应上述包管。
2、公司董事会在对上述被包管人资产质量、经营情形、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的根本上, 认为上述控股子公司是公司的紧张生产企业，公司对其具有掌握权，其从未发生过贷款过时未还情形，因此，公司董事会认为上述包管对公司的发展是有益的，不会危害公司和股东的权柄。
3、公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司51%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权，宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有掌握权，能够做到风险可控，为担保上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司供应包管时将不再哀求其他股东按照持股比例供应相应包管。
4、上述被包管方均将供应相对应的反包管。
五、累计对外包管数量及过时包管的数量
截止目前，本公司包管余额为70,000万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权柄的14.04%。本次包管后，公司及控股子公司的包管总额度为19.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权柄的比例为39.71%。
公司无过时包管的情形。
六、保荐机构核查见地
保荐机构认为，本次包管事变已经公司董事会审议通过，独立董事出具了赞许的独立见地，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司对外包管管理制度等干系规定；本次包管基于子公司项目培植需求和业务发展须要而进行，不存在危害公司及全体股东利益的环境。保荐机构对公司本次包管事变无异议，本次包管事变尚需公司股东大会审议通过后方可履行。
特此公告。
北京中科三环高技能株式会社董事会
2022年3月26日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-020
北京中科三环高技能株式会社
2022年度日常关联交易估量公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
公司2022年度估量与关联人发生采购类关联交易，估量总金额不超过190,000万元，去年同类交易实际发生总金额为84,861.87万元；估量与关联人发生发卖类关联交易，估量总金额不超过67,000万元，去年同类交易实际发生总金额为32,112.74万元；估量与关联人发生委托发卖类关联交易，估量总金额不超过800万元，去年同类交易实际发生总金额为195.06万元。
本事项履行的审议程序如下：
1、公司第八届董事会第八次会议于2022年3月24日召开，会议表决通过了《公司估量2022年度日常关联交易的议案》。
2、关联董事王震西师长西席、胡伯平师长西席、李凌师长西席、张国宏师长西席、钟慧静女士和David Li师长西席进行了回避表决。
3、此项关联交易尚须得到公司2021年度股东大会审议批准，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将回避表决。
（二）估量日常关联交易种别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形 单位：万元
二、关联人先容和关联关系
1、赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）
（1）基本情形：
赣州科力的法人代表为龚斌，注书籍钱为10000万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区七里镇，主营业务为生产和发卖稀土金属及合金、磁性材料及其干系材料；稀当地货物冶炼。截止2021年12月31日，赣州科力的总资产为119,279.99万元，净资产为28,737.83万元，主营业务收入为346,056.46万元，实现净利润为6,863.01万元。
（2）与本公司的关联关系：
公司董事长王震西师长西席和公司高等副总裁兼董秘赵寅鹏师长西席在赣州科力担当董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西师长西席是公司的关联董事。
（3）如约能力剖析：
该公司经营情形良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在如约风险。
赣州科力稀土新材料有限公司不是失落信被实行人。
2、中国南方稀土集团有限公司（以下简称“南方稀土”）
（1）基本情形：
南方稀土的法定代表人为谢志宏，注书籍钱为79300.36万元公民币，住所为江西省赣州市章贡区红旗大道20号。主营业务为稀土行业的投资（不得从事接管存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。
（2）与本公司的关联关系：
公司高等副总裁兼董秘赵寅鹏师长西席在南方稀土担当董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人。
中国南方稀土集团有限公司不是失落信被实行人。
3、北京三环希融科技有限公司（以下简称“三环希融”）
（1）基本情形：
三环希融的法定代表人为赵寅鹏，注书籍钱为10200万元公民币，住所为北京市海淀区中关村落东路66号甲1号楼23层。主营业务为技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广、技能做事。
（2）与本公司的关联关系：
三环希融是公司控股股东北京三环控股有限公司之全资子公司，公司董事长王震西师长西席、实行董事长胡伯平师长西席和高等副总裁兼董秘赵寅鹏师长西席是三环希融的董事，公司董事张国宏师长西席是公司控股股东三环控股及其控股股东中科实业的董事长，公司副董事长李凌师长西席是公司控股股东三环控股的控股股东中科实业的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西师长西席、胡伯平师长西席、张国宏师长西席和李凌师长西席是公司的关联董事。
北京三环希融科技有限公司不是失落信被实行人。
4、江西南方稀土高技能株式会社（以下简称“南方高技能”）
（1）基本情形：
南方高技能的法人代表为温惠忠，注书籍钱为5000万元，公司的注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村落岭背组。公司主营业务为有色、罕有稀土系列产品和稀土运用系列产品及工业自动扮装备的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事、生产及发卖，风雅化工及冶炼设备的研制与经营，综合技能做事，打算机运用做事，经营本企业自产产品及技能的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技能的入口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务。截止2021年12月31日，南方高技能的总资产为49,423.18万元，净资产为18,016.50万元，主营业务收入为243,603.42万元，实现净利润为1,949.75万元。
（2）与本公司的关联关系：
公司高等副总裁兼董秘赵寅鹏师长西席在南方高技能担当董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人。
江西南方稀土高技能株式会社不是失落信被实行人。
5、台全金属株式会社（以下简称“台全金属”）
（1）基本情形：
台全金属的法定代表人为钟双麟，公司的注册地为台北市南京东路三段346号7楼。台全金属公司紧张业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。
（2）与本公司的关联关系：
公司的董事钟慧静女士是台全金属公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
（3）如约能力剖析：
该公司经营情形良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。
6、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）
（1）基本情形：
特瑞达斯的法定代表人为Tom Lee，注书籍钱为2,078,870美元，公司的注册地为1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A. ，主营业务为国际贸易，。
（2）与本公司的关联关系：
本公司的董事David Li师长西席是特瑞达斯的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，David Li师长西席是公司的关联董事。
7、科莱特磁技能株式会社（以下简称“科莱特”）
（1）基本情形：
科莱特的注书籍钱为3.5278万美元，公司的注册地为德国埃森市，主营业务为磁性材料、磁性组件、磁性器件、磁性设备、分马力电机零件及其它干系产品的生产、发卖。
（2）与本公司的关联关系：
公司董事长王震西师长西席在科莱特担当董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西师长西席是公司的关联董事。
8、TIGENE MEXICO SA. DE C.V. （中文简称“台全墨西哥公司”）
（1）基本情形：
台全墨西哥公司的法定代表人为PEI-LIN JOY CHUNG，公司的注册地为AVENIDA PASEO DE LAS COLINAS 100 C, PARQUE INDUSTRIALY DE NEGOCIOS LAS COLINAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO MEXICO，主营业务为电机和电子产品。
（2）与本公司的关联关系：
公司的董事钟慧静女士是台全墨西哥公司的高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
9、福州泰全工业有限公司（以下简称“福州泰全”）
（1）基本情形：
福州泰全的法定代表人为PEI-LIN JOY CHUNG，注书籍钱为1400万美元，公司的注册地为闽侯县青口投资区。福州泰全的紧张业务为生产汽车、摩托车用电机、电器、电子产品；汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造；耐高温绝缘材料及绝缘成型件制造；专用高强度紧固件制造；汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造；汽车、摩托车冲压模具、夹具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；氢能制备与储运设备及检讨系统制造；生产汽车组合仪表、空调器、电子设备系统柴油机燃油泵、柴油电子喷射系统、线控转向系统、电动助力转向系统(不含电子掌握器)；燃料电池堆及其零部件、车用储氢系统制造等(不含国家限定项目)。
（2）与本公司的关联关系：
公司的董事钟慧静女士是福州泰全的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。
三、关联交易紧张内容
1、定价政策和定价依据
公司的关联交易价格按市场价格进行制订。
2、关联协议签署情形
公司与关联方的干系交易将通过条约或订单办法确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是必要的，为推动本公司持续、康健、快速的发展，此类交易将持续进行下去。
本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会危害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司紧张业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
五、独立董事见地
1、关于公司2021年度日常关联交易的核查见地
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们负责核查了公司2021年度已发生的日常关联交易情形，并揭橥核查见地如下：
公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易，符合公司的经营和发展计策哀求，符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情形和市场需求等客不雅观缘故原由与原估量金额存在差异，但这些差异是因应市场变革而涌现的，已发生的日常关联交易公正、公道，交易价格公允，不存在危害公司及其股东、特殊是中小股东利益的行为。
2、关于公司2022年度日常关联交易估量的事前认可见地
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司事前向独立董事提交了日常关联交易的干系资料。我们进行了事前审查，经由严格审查公司2022年度日常关联交易估量情形后，揭橥事前认可见地如下：
公司2022年度估量的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在危害公司和中小股东利益的环境，没有违反国家干系法律法规的规定。我们赞许将公司2022年度日常关联交易估量事宜提交公司董事会审议。
3、关于对公司2022年度日常关联交易估量的独立见地
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们事前审阅了上述关联交易的有关材料，赞许将上述关联交易事变提交公司董事会审议，并对本次关联交易揭橥独立见地如下：
公司估量的2021年度日常关联交易是因公司日常的生产经营须要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有危害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。
六、保荐机构核查见地
保荐机构认为：中科三环 2022 年度日常关联交易额度估量事变已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事已就该议案揭橥了事前认可见地和赞许的独立见地，上述关联交易估量事变的决策程序符合干系法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述估量日常关联交易事变均为公司开展日常经营活动所需，未危害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而春联系关系方产生依赖。
综上，保荐机构对中科三环 2022 年度日常关联交易估量事变无异议。
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-022
北京中科三环高技能株式会社
关于开展远期结售汇和外汇期权业务的
公告
公司于2022年3月24日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》，现将有关情形公告如下：
一、情形概述
公司利用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，额度为不超过35,000万美元，上述额度可滚动利用，期限1年。上述金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的44.52%，无需提交公司股东大会审议。上述事变不涉及关联交易。
详细情形先容如下：
1、业务种类
公司这次开展的业务为远期结售汇和外汇期权业务，紧张外币币种为美元。
2、业务规模及期限
累计不超过35,000万美元，期限1年。
3、资金来源
公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金。
4、互助银行
在详细银行选择上，由于汇率报价时候在变动，银行价格高低排序也有略微变革，为担保结汇、期权等套期保值利益最大化，在办理外汇远期结售汇业务、外汇期权等业务时，综合考虑选择最佳的银行为互助银行。
二、开展远期结售汇和外汇期权业务必要性
近年来，受国际政治、经济形势等成分影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅颠簸，导致外汇资产风险敞口较大。为掌握汇率风险敞口，公司将根据实际须要开展远期结售汇及外汇期权业务。
三、远期结售汇及外汇期权业务的风险剖析
（一）风险剖析
公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵照锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投契性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测进出款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅颠簸时，降落汇率颠簸对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情形下，公司锁定汇率本钱后的本钱支出可能超过不锁定时的本钱支出，从而造成潜在丢失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作职员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完全地实行干系业务，将可能导致交易丢失或损失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议哀求办理业务，同时应该关注公司资金头寸等财务状况，避免涌现违约环境造成公司丢失。
四、采纳的风险掌握方法
1、选择构造大略、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格掌握其交易规模。
2、制订规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职职员，明确岗位任务，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强干系职员的业务培训及职业道德，提高干系职员本色，并建立非常情形及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和利用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息表露的真实性等方面进行监督检讨。
五、司帐政策及核算原则
根据中华公民共和国财政部《企业司帐准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业司帐准则第24 号——套期保值》、《企业司帐准则第37号——金融工具列报》等干系规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。终极司帐处理以公司年度审计机构审计确认的年度司帐报表为准。
六、独立董事见地
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系文件的规定哀求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事变揭橥独立见地如下：
公司开展远期结售汇和外汇期权业务因此实际业务为依托，以套期保值、戒备汇率颠簸风险、保持稳健经营为目的，有利于戒备出口业务面临的汇率颠簸风险，符合公司的经营发展的须要，没有违反干系法律法规的情形，干系业务履行了相应的决策程序，不存在危害公司及全体股东利益的环境。
我们赞许公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
七、保荐机构核查见地
保荐机构认为：中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事揭橥了明确赞许的见地，公司针对开展远期结售汇及外汇期权业务的事变履行了必要的审批程序，本次交易涉及的资产总额未占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系法律法规的规定。中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务因此降落汇率颠簸对公司经营利润的影响为目的，不以投契、盈利为目的，公司已针对远期结售汇及外汇期权业务制订了干系业务管理制度，具有相应的风险掌握。
综上，保荐机构对中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务的事变无异议。
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-023
北京中科三环高技能株式会社
关于利用自有资金购买银行保本型理财
产品的公告
北京中科三环高技能株式会社（以下简称“公司”或“中科三环”）于2022年3月24日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，赞许公司及下属控股子公司利用不超过12亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动利用。
本次利用自有资金购买理财产品总额不超过12亿元，占公司2021年度经审计净资产的24.07%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
现将详细情形公告如下：
一、本次利用自有资金购买银行理财产品情形
为提高资金利用效率，在不影响公司正常经营的条件下，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属控股子公司拟利用不超过12亿元自有资金应时购买保本型银行理财产品：
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
2、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动利用。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金。
5、履行办法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署干系条约，公司财务卖力人卖力组织履行。
6、信息表露
公司将会在定期报告中表露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情形。
7、其他哀求
上述理财产品不得用于质押。
二、购买理财产品对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、戒备风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的条件下，以不超过12亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对闲置的自有资金应时进行现金管理，能得到一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体古迹水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险掌握方法
1、投资风险
只管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变革应时适量的参与，但不用除该项投资受到市场颠簸的影响。
2、针对投资风险，拟采纳方法如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无包管债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时剖析和跟踪理财产品投向、项目进展情形，如评估创造存在可能影响公司资金安全的风险成分，将及时采纳相应方法，掌握投资风险。
（3）独立董事对资金利用情形进行检讨，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金利用情形进行监督与检讨。
（5）公司将依据厚交所的干系规定，在定期报告中表露报告期内理财产品的购买以及损益情形。
四、独立董事、监事会出具的见地
1、独立董事见地
关于公司及控股子公司利用自有资金购买银行理财产品的独立见地：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系文件的规定哀求，作为公司独立董事，现就公司及控股子公司利用自有资金购买银行保本型理财产品的事变揭橥如下独立见地：
公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的条件下，拟利用最高额度不超过公民币12亿元自有资金购买安全性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。赞许公司及控股子公司利用不超过公民币12亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。
2、监事会意见
关于公司及控股子公司利用自有资金购买银行保本型理财产品的见地：
为提高公司及控股子公司自有资金利用效率，合理利用闲置资金，赞许公司及控股子公司在担保资金流动性和安全性的根本上利用不超过公民币12亿元的自有资金购买短期银行保本理财产品。
五、保荐机构出具的见地
保荐机构认为：公司利用自有资金购买保本型银行理财产品的事变已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事揭橥了赞许见地，履行了必要的审批和决策程序。该事变符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系法规的规定。
董事会
2022年3月26日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-025
北京中科三环高技能株式会社
关于利用部分闲置召募资金暂时
补充流动资金的公告
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京中科三环高技能株式会社配股的批复》（证监容许〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的办法发行公民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，召募资金总额公民币677,365,978.50元，扣除发行用度11,577,624.56元（不含增值税），召募资金净额为公民币665,788,353.94元。上述召募资金已全部到位，致同司帐师事务所（分外普通合资）对公司本次配股的资金到位情形进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技能株式会社验资报告》。
上述召募资金已经全部存放于公司召募资金专户，召募资金的存放、管理和利用均符合《召募资金管理办法》以及干系证券监管法律法规的规定和哀求。
二、召募资金利用情形
截至本公告表露日，公司召募资金专项账户的开立及存储情形如下：
单位：元
三、本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的操持及承诺
根据公司目前的召募资金投资项目资金利用操持，本次召募资金短期内存在闲置的环境，为提高召募资金利用效率，减少财务用度，降落公司经营本钱，知足公司业务发展对流动资金的需求，拟利用部分闲置召募资金5,4000.00万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至召募资金专用账户。公司可根据召募资金的后续利用操持等情形，提前归还该部分召募资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《召募资金管理制度》等干系规定，公司承诺如下：
1、本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变召募资金用场，不影响召募资金投资项目正常进行；
2、本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺在利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的工具供应财务帮助。
3、本次利用部分闲置召募资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务干系的生产经营利用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次闲置召募资金暂时补充流动资金事变履行的内部决策程序
1、董事会审议情形
公司于 2022 年 3月 24 日召开了第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。
2、独立董事见地
独立董事认为：公司本次利用5,4000.00万元的部分闲置召募资金暂时补充流动资金用于公司主营业务，有利于提高召募资金的利用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展方案和经营须要，符合公司和全体股东的利益。公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金操持，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《召募资金管理制度》等干系规定。同时，公司承诺在利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的工具供应财务帮助。因此，公司独立董事赞许公司利用 5,4000.00万元的部分闲置召募资金暂时补充流动资金事变。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据召募资金投资项目履行情形，公司将部分闲置召募资金暂时补充流动资金，有利于提高召募资金的利用效率，降落公司的财务用度。公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金不存在变相变更召募资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。赞许公司本次利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构认为：
公司本次利用闲置召募资金置暂时补充流动资金干系事变已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事揭橥了明确的赞许见地，履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的干系规定。保荐机构对公司本次利用部分闲置配套召募资金暂时补充流动资金的事变无异议。
六、备查文件
1、中科三环第八届董事会第八次会颠末议定议；
2、中科三环独立董事见地；
3、中科三环第八届监事会第八次会颠末议定议；
4、国金证券株式会社关于北京中科三环高技能株式会社利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查见地。
