债券代码：128117 债券简称：道恩转债
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料株式会社（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情形公告如下：
一、2021年度利润分配预案情形
经中审众环司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润为 176,972,312.30元，加上年初未分配利润1,082,642,968.09元，减去本年度分派的现金红利81,598,104.00元，以及提取盈余公积17,697,231.23元，截至2021年12月31日止可供分配的利润为1,160,319,945.16元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派创造金股利公民币0.55元（含税），不进行成本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至履行权柄分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权勉励期权行权等缘故原由导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调度。
二、本次利润分配预案的干系审批程序
（一）董事会意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本构造状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展方案，符合《公法律》《证券法》和《公司章程》中对付利润分配的干系规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事见地
公司2021年生产经营状况良好，古迹符合预期，董事会制订的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的干系规定和哀求，不存在危害公司和股东利益的情形。因此，我们赞许公司董事会提出的利润分配预案，并赞许将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合公司实际情形和发展计策，不存在危害中小股东利益的环境，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、其他解释
1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可履行，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。
2、在本次利润分配预案表露前，公司严格掌握底细信息知情人范围，对干系底细信息知情人履行了保密和严禁底细交易的奉告责任，防止底细信息的透露。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会颠末议定议；
2、第四届监事会第十四次会颠末议定议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
山东道恩高分子材料株式会社董事会
2022年3月18日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-020
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料株式会社
关于召募资金年度存放与利用情形的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了截至2021年12月31日止的召募资金年度存放与实际利用情形的专项报告。
一、召募资金基本情形
（一）2016岁首年月次公开拓行股票召募资金情形
经中国证券监督管理委员会证监容许[2016]2989号文核准，赞许本公司向社会"大众公开拓行股票不超过2,100万股公民币普通股。本次公开拓行股票的公民币普通股每股面值为公民币1.00元，每股发行价为公民币15.28元，召募资金总额为公民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股解释书印刷费、报告司帐师费、状师费等发行用度（不含增值税）合计公民币28,709,433.98元后，召募资金净额为公民币292,170,566.02元（以下简称“召募资金”）。截至2016年12月30日，上述公民币普通股A股股票发行及召募资金的划转已经全部完成，召募资金业经中审众环司帐师事务所（分外普通合资）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。
截至2021年12月31日止，A股召募资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计公民币65,748.65元。截至2021年12月31日止，本公司本年度利用召募资金公民币38,402,794.66元，累计利用召募资金公民币298,283,403.00元，召募资金已全部利用完毕。
金额单位：公民币元
（二）2020年公开拓行可转换公司债券召募资金情形
经中国证券监督管理委员会证监容许[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开拓行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为公民币100元，共计360万张，按面值发行，召募资金总额为公民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、司帐师用度、状师用度、信用评级用度、信息表露用度等发行用度（不含税）合实际召募资金净额为公民币353,824,528.29元，该召募资金已于2020年7月8日公司划转至召募资金专用银行账户，召募资金业经中审众环司帐师事务所（分外普通合资）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。
截至2021年12月31日止，公开拓行可转换公司债券召募资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计公民币351,439.93元。截至2021年12月31日止，本公司本年度募投项目利用召募资金公民币116,141,689.72元。累计利用召募资金公民币256,064,118.01元，尚未利用召募资金余额公民币100,031,484.89元（含召募资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
金额单位：公民币元
二、召募资金存放和管理情形
（一）召募资金管理制度的制订和实行情形
本公司已按照《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定制订了《山东道恩高分子材料株式会社召募资金管理制度》。
根据本公司的召募资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对召募资金进行专户存储。所有召募资金项目投资的支出，在召募资金利用操持或本公司预算范围内利用召募资金时，由详细利用单位（或部门）根据召募资金利用操持书填写申请单，后附相应的条约（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、利用单位（或部门）的行政正职或主管经营事情的副职和财务卖力人审查并联签，手续齐备后由财务部门实行付款。公司内部审计部门应该至少每季度对召募资金的存放与利用情形检讨一次，并及时向审计委员会报告检讨结果。
（二）召募资金在专项账户的存放情形和三方监管情形
1、2016岁首年月次公开拓行股票召募资金在专项账户的存放情形和三方监管情形
为规范公司本次首次公开拓行股票召募资金的管理和利用，保护投资者的利益，根据《中华公民共和国条约法》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《召募资金管理制度》的规定，本公司分别在中国培植银行株式会社龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行业务室、中国农业银行株式会社龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个召募资金存放专项账户。
鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技能中央培植项目”两个召募资金项目已培植完毕，与该两个召募资金项目对应的工商银行烟台龙口支行召募资金专用账户和中信银行烟台龙口支行召募资金专用账户资金已基本利用完毕，为规范召募资金账户的管理，公司将上述两个项目的召募资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金66,197.70元转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国培植银行烟台龙口支行召募资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》干系规定，该事变无须经由公司董事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行召募资金专用账户和中信银行烟台龙口支行召募资金专用账户情形如下：
金额单位：公民币元
鉴于“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已培植完毕，与该项目对应的中国培植银行烟台龙口支行召募资金专用账户剩余召募资金1,098.94万元，公司将上述项目的召募资金专用账户进行销户处理，剩余召募资金用于补充流动资金。公司于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分首次公开拓行股票召募资金投资项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，注销前培植银行烟台龙口支行召募资金专用账户情形如下：
金额单位：公民币元
鉴于“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)家当化项目”产品用于医疗行业，海内认证周期较长，为提高资金利用效率，公司将该项目终止，并将该项目对应的中国农业银行株式会社龙口西城支行召募资金专用账户进行销户处理，剩余资金公民币2,591.70万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》干系规定，该事变已经2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并于2021年9月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。注销前农业银行龙口西城支行召募资金专用账户情形如下：
金额单位：公民币元
截至2021年12月31日止，召募资金存放专项账户的余额为0.00元。
本公司开设了专门的银行专项账户对召募资金存储，并于2016年12月15日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限任务公司及中国培植银行株式会社龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行业务室、中国农业银行株式会社龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《召募资金三方监管协议》，对召募资金的利用履行严格审批，以担保专款专用。
公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会媾和2019年7月2日召开2019年第一次临时股东大会、2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开拓行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的干系议案，公司决定聘请申港证券株式会社（以下简称“申港证券”）担当本次可转债事情的保荐机构，并于2019年9月19日与申港证券签署了《山东道恩高分子材料株式会社与申港证券株式会社关于山东道恩高分子材料株式会社公开拓行可转换公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子材料株式会社与申港证券株式会社关于山东道恩高分子材料株式会社公开拓行可转换公司债券之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》干系规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应该终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应该完成原保荐机构尚未完成的持续督导事情。因此，于2019年11月22日公司分别与保荐机构申港证券以及剩余两个召募资金存放银行中国培植银行株式会社龙口支行、中国农业银行株式会社龙口西城支行重新签订了《召募资金三方监管协议》。对召募资金的利用履行严格审批，以担保专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《召募资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2020年公开拓行可转换公司债券召募资金在专项账户的存放情形和三方监管情形
为规范公司本次公开拓行可转换公司债券召募资金的管理和利用，保护投资者的利益，根据《中华公民共和国条约法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《召募资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行株式会社龙口支行、招商银行株式会社烟台龙口支行、中国培植银行株式会社龙口支行、上海浦东发展银行株式会社烟台龙口支行开设了4个召募资金存放专项账户。
鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”召募资金专用账户对应的招商银行烟台龙口支行召募资金专用账户和培植银行龙口支行召募资金专用账户资金已基本利用完毕，为规范召募资金账户的管理，公司将上述两个项目的召募资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金119,000.08元转至工商银行龙口支行召募资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》干系规定，该事变无须经由公司董事会、股东大会审议。注销前招商银行烟台龙口支行召募资金专用账户和培植银行龙口支行召募资金专用账户情形如下：
金额单位：公民币元
截至2021年12月31日止，召募资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：公民币元
本公司开设了专门的银行专项账户对召募资金存储，并于2020年7月8日与保荐机构申港证券株式会社及中国工商银行株式会社龙口支行、招商银行株式会社烟台龙口支行、中国培植银行株式会社龙口支行、上海浦东发展银行株式会社烟台龙口支行签署了《召募资金三方监管协议》，对召募资金的利用履行严格审批，以担保专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《召募资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度召募资金的实际利用情形
1、2016岁首年月次公开拓行股票召募资金
2016岁首年月次公开拓行股票召募资金本年度召募资金的实际利用情形拜会“召募资金利用情形对照表” （附表1-1）。
2、2020年公开拓行可转换公司债券召募资金
2020年公开拓行可转换公司债券召募资金本年度召募资金的实际利用情形拜会“召募资金利用情形对照表” （附表1-2）。
四、变更召募资金投资项目的资金利用情形
1、2016岁首年月次公开拓行股票召募资金
经本公司2021年6月4日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并于2021年9月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分首次公开拓行股票召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)家当化项目，该项目剩余召募资金将用于永久补充流动资金。详细内容详见附表1-3：变更召募资金投资项目情形表。
2、2020年公开拓行可转换公司债券召募资金
截至2021年12月31日止，本公司2020年公开拓行可转换公司债券召募资金不存在召募资金实际投资项目变更的情形。
五、召募资金利用及表露中存在的问题
本公司按照干系法律、法规、规范性文件的规定和哀求利用召募资金，并及时、真实、准确、完全对召募资金利用情形进行了表露，不存在召募资金利用及管理的违规环境。
附表1-1：2016岁首年月次公开拓行股票召募资金利用情形对照表（2021年度）
附表1-2：2020年公开拓行可转换债召募资金利用情形对照表（2021年度）
附表1-3：变更召募资金投资项目情形表
附表1-1
2016岁首年月次公开拓行股票召募资金利用情形对照表（2021年度）
体例单位：山东道恩高分子材料株式会社
金额单位：公民币万元
附表1-2
2020年公开拓行可转换债召募资金利用情形对照表（2021年度）
附表1-3
变更召募资金投资项目情形表
金额单位：公民币万元
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-022
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
山东道恩高分子材料株式会社（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞许连续聘请中审众环司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情形公告如下：
一、拟续聘司帐师事务所的情形解释
中审众环司帐师事务所（分外普通合资）系本公司2021年度审计机构，具备证券、期货干系业务审计从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历和能力，具备独立性。鉴于其在2021年度审计事情中表现出的精良专业本色和胜任能力，公司拟续聘中审众环司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度审计机构。
二、续聘司帐师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环司帐师事务所（分外普通合资）
成立日期：中审众环初创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货干系业务资格及金融业务审计资格的大型司帐师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券做事业务司帐师事务所备案名单，本所具备株式会社发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关哀求转制为分外普通合资制。
组织形式：分外普通合资企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
职员信息：首席合资人石文先师长西席；2021年末合资人数量199人、注册司帐师数量1,282人、签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数780人。
审计收入：最近一年经审计的收入总额194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元，证券业务收入46,783.51万元；上年度上市公司审计客户家数179家、紧张行业涉及制造业，批发和零售业，房地家当，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能做事业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，本公司同行业上市公司审计客户家数10家。对付本公司所在行业，该所及审计职员拥有丰富的审计业务履历。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业任务保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未利用，可以承担审计失落败导致的民事赔偿任务。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事惩罚、自律监管方法和纪律处罚，最近3年因执业行为受到行政惩罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理方法22次。
（2）45名从业执业职员最近3年因执业行为受到刑事惩罚0次，行政惩罚2次，行政管理方法43次、自律监管方法0次和纪律处罚0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合资人：王郁女士，1998年景为中国注册司帐师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份供应审计做事。最近3年签署十家上市公司审计报告。
具名注册司帐师：李永超师长西席，2019年景为中国注册司帐师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份供应审计做事。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量掌握复核合资人：根据中审众环质量掌握政策和程序，项目质量掌握卖力人为朱晓红，2010年景为中国注册司帐师，2009年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2022年起为道恩股份供应审计做事。最近3年复核四家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量掌握复核合资人刘婕和项目合资人王郁最近3年未受到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律处罚。具名注册司帐师李永超最近3年收（受）行政监管方法0次，未伏法事惩罚、行政惩罚和自律处罚。
3、独立性
中审众环及项目合资人王郁、具名注册司帐师李永超、项目质量掌握复核人朱晓红不存在可能影响独立性的环境。
4、 审计收费
2021年度财务报告审计用度100万元公民币（含税）。审计收费定价原则紧张基于公司的业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，并根据年度审计的详细事情量及市场价格水平确定终极的审计用度。
三、拟续聘司帐师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情形
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司供应审计做事的专业能力、独立性、履历和资质，具有投资者保护的能力，能够知足公司审计事情的哀求。董事会审计委员会发起连续聘请中审众环为公司2022年度审计机构，为公司供应财务报表审计等做事，并将该事变提交公司董事会审议。
（二）独立董事见地
1、独立董事事前认可见地
中审众环司帐师事务所（分外普通合资）具有证券、期货干系业务从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况，公允合理地揭橥了独立审计见地，按时完成了公司的年报审计事情，履行了审计机构应尽的任务，能够知足公司对审计事情的哀求。因此，我们赞许公司续聘中审众环司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，并赞许将该事变提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事独立见地
中审众环司帐师事务所（分外普通合资）具有证券、期货干系业务从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况，公允合理地揭橥了独立审计见地，按时完成了公司的年报审计事情，履行了审计机构应尽的任务，能够知足公司对审计事情的哀求。因此，我们赞许连续聘请中审众环司帐师事务所(分外普通合资)为公司2022年度审计机构，并赞许将该事变提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审媾和表决情形
公司于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞许连续聘请中审众环司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议干系事变的事前认可见地；
5、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议干系事变的独立见地；
6、中审众环司帐师事务所（分外普通合资）的业务执业执照，紧张卖力人和监管业务联系人信息和联系办法，拟卖力详细审计业务的具名注册司帐师身份证件、执业证照和联系办法。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-023
关于2022年度日常关联交易估量的公告
一、日常关联交易情形
（一）概述
山东道恩高分子材料株式会社（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易估量的议案》，估量2022年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）、山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩旅游做事有限公司（以下简称“旅游做事公司”）、烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）发生日常关联交易总额不超过公民币31,390万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋须要回避表决。
（二） 估量2022年度日常关联交易种别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形
单位：万元
二、关联方先容和关联关系
1、道恩化学有限公司
法定代表人：曲萍
法假寓处：山东省烟台市龙口市龙口经济开拓区东首264省道路南
注书籍钱：10000万元公民币
成立日期：2018年1月9日
经营范围：一样平常项目：化工产品发卖（不含容许类化工产品）；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；塑料制品发卖；橡胶制品发卖；工程塑料及合成树脂发卖；高品质合成橡胶发卖；合成材料发卖；家当用纺织制成品发卖；染料发卖；颜料发卖；建筑材料发卖；金属材料发卖；高性能有色金属及合金材料发卖；石油制品发卖（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）发卖；金银制品发卖；供应链管理做事；普通货色仓储做事（不含危险化学品等需容许审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、洗濯、消毒做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；工程和技能研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技能研发；货色进出口；技能进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：海关监管货色仓储做事（不含危险化学品、危险货色）；道路货色运输（不含危险货色）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产159,085.29万元，净资产94,630.98万元，业务收入107,273.28万元 ，净利润4,735.37万元。
如约能力剖析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司
法定代表人：HA HYUN SOO
法假寓处：上海市奉贤区云工路568号
注书籍钱：2400万美元
成立日期：2011年12月23日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开拓、生产，发卖公司自产产品；及塑料技能的开拓，技能转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机器设备及零配件，化工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并供应干系配套做事（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、容许证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（涉及行政容许的凭容许证经营）。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。
2021年度紧张财务数据：总资产27,857.21万元，净资产21,381.94万元，业务收入42,235.91万元，净利润3,826.49万元。
如约能力剖析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
3、山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人：于晓宁
法假寓处：山东省龙口市龙口经济开拓区桥上村落北
注书籍钱：1000万元公民币
成立日期：2010年9月9日
经营范围：一样平常项目：化工产品发卖（不含容许类化工产品）；工程塑料及合成树脂发卖；塑料制品发卖；合成材料发卖；家当用纺织制成品发卖；染料发卖；颜料发卖；石油制品发卖（不含危险化学品）；橡胶制品发卖；石灰和石膏发卖；模具发卖；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；金属材料发卖；非金属矿及制品发卖；日用口罩（非医用）发卖；水泥制品发卖；煤炭及制品发卖；金属矿石发卖；电力电子元器件发卖；仪器仪表发卖；五金产品零售；医护职员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料发卖；服装衣饰零售；眼镜制造；第一类医疗东西发卖；社会经济咨询做事；货色进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产44,353.37万元，净资产29,058.75万元，业务收入85,644.39万元，净利润3,825.49万元。
如约能力剖析：截至目前国际贸易依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
4、山东道恩模塑有限公司
法定代表人：于晓宁
法假寓处：山东省烟台市龙口市龙口经济开拓区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧
注书籍钱：3155.60万元公民币
成立日期：2003年2月27日
经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各种模具钢材的代销，塑料制品的研发与生产，医疗东西、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和发卖及上述范围的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产15,860.22万元，净资产4,695.66万元，业务收入4,233.31万元，净利润391.14万元。
如约能力剖析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
5、山东道恩斯维特科技有限公司
法定代表人：慎张飞
法假寓处：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区
注书籍钱：5000万元公民币
成立日期：2016年8月18日
经营范围：一样平常项目：技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；家当用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品发卖；特种劳动防护用品生产；家当用纺织制成品发卖；纺织专用设备发卖；塑料加工专用设备发卖；合成材料发卖；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；特种劳动防护用品发卖。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：货色进出口；技能进出口。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产16,552.51万元，净资产8,640.25万元，业务收入11,138.23万元，净利润1,164.56万元。
如约能力剖析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
6、龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人：邹方有
法假寓处：山东省烟台市龙口市龙口经济开拓区小孙家村落东
注书籍钱：1000万元公民币
成立日期： 2003年4月23日
经营范围：塑料制品加工发卖;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、发卖(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关联关系：该公法律定代表人邹方有为公司实际掌握人的支属。
2021年度紧张财务数据：总资产2,512.87万元，净资产1,457.95万元，业务收入1,519.85万元，净利润87.39万元。
如约能力剖析：截至目前龙口东泰依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
7、山东道恩旅游做事有限公司
法定代表人：王可友
法假寓处：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区
注书籍钱：2600万元公民币
成立日期：2009年4月13日
经营范围：餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会议做事；公园及其他旅游项目的开拓、管理；开办市场，保洁做事，物业管理，房屋、园地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产1,086.83万元 ，净资产354.00万元，业务收入424.61万元，净利润-295.53万元。
如约能力剖析：截至目前旅游做事公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
8、山东荣畅物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法假寓处：山东省烟台市龙口市龙口经济开拓区东首桥上村落北一级公路南
注书籍钱：2000万元公民币
成立日期：2016年5月26日
经营范围：容许项目：道路货色运输（不含危险货色）；城市配送运输做事（不含危险货色）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：道路货色运输站经营；海内货色运输代理；铁路运输赞助活动；陆路国际货色运输代理；普通货色仓储做事（不含危险化学品等需容许审批的项目）；海内贸易代理；电子过磅做事；劳务做事（不含劳务叮嘱消磨）；装卸搬运；专业保洁、洗濯、消毒做事；包装做事；园区管理做事；供应链管理做事；非金属矿及制品发卖；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；建筑材料发卖；再生资源发卖；润滑油发卖；汽车新车发卖；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和掩护；信息技能咨询做事；停车场做事；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2021年度紧张财务数据：总资产11,563.69万元，净资产10,201.31万元，业务收入26,412.83万元，净利润2,600.74万元。
如约能力剖析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人。本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
9、烟台化工设计院有限公司
法定代表人：张勇军
法假寓处：山东省烟台市莱山区不雅观海路18号
注书籍钱：300万元公民币
成立日期：1985年10月12日
经营范围：石化工程、医药工程、机器工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动扮装备、环保设备、机器设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的发卖、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化做事，知识产权代理做事，打算机网络技能咨询做事，纳米、风雅化工新材料、环保技能研发、技能转让、技能咨询，石扮装备及配件技能做事，机器设备配件、电气设备发卖、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担当化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。
2021年度紧张财务数据：总资产998.99万元，净资产284.40万元，业务收入1,051.08万元，净利润-177.10万元。
如约能力剖析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失落信被实行人，本次估量的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、关联交易紧张内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵照独立主体、公正合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情形
公司根据经营情形与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营做事，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公正、合理确定，不存在危害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事事先认可见地和独立见地
1、独立董事事先认可见地
公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务互助，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格定价公允合理，交易真实有效，不存在危害公司及中小股东利益的环境。因此，我们赞许公司将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事独立见地
公司估量2022年度日常关联交易的事变属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的须要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵照了公开、公正、公道的原则，交易价格公正合理，不存在危害公司和全体股东利益的环境，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们赞许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议干系事变的事前认可见地；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议干系事变的独立见地。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-024
关于公司及子公司2022年度向
银行申请综合授信额度的公告
山东道恩高分子材料株式会社(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情形公告如下：
一、拟申请授信额度的情形
为知足公司及子公司生产经营和发展须要，2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过公民币14.55亿元（含14.55亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环利用，并提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的干系事宜，并签署干系法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，详细融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事变尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度干系事宜及签署干系法律文件。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会颠末议定议。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-025
关于公司2022年度对外包管额度估量的
公告
山东道恩高分子材料株式会社(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外包管额度估量的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情形公告如下：
一、包管情形概述
为知足公司子公司实际资金须要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称“青岛润兴”）供应不超过公民币5.36亿元的包管额度（海尔新材料、青岛润兴资产负债率低于70%），包管期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
二、 包管额度估量详细情形
单位：公民币万元
注：2020年12月28日，公司与中国培植银行株式会社青岛城阳支行签订了《本金最高额担保条约》（主条约有效期自2021年1月1日至2022年12月31日），为公司控股子公司海尔新材料供应最高额不超过12800万元的连带任务担保包管，该包管额度期限有效期至2021年度股东大会。2021年9月23日，公司与招商银行株式会社青岛分行签订了《最高额不可撤销包管书》，为公司控股子公司海尔新材料供应最高额不超过公民币 13,000万元的连带任务担保包管，该包管额度期限有效期至2021年度股东大会。
为担保青岛海尔新材料研发有限公司的业务发展，公司将该包管额度进行续期，期限至2022年度股东大会。
三、被包管人基本情形
（一）青岛海尔新材料研发有限公司
1、基本情形
公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司
统一社会信用代码：913702817255914261
公司类型：其他有限任务公司
法定代表人：于晓宁
注书籍钱：6000万元公民币
注册地址：山东省青岛胶州市经济开拓区海尔国际工业园
经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合股料、化工助剂、纳米材料、生物质料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经由粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及干系制品（以上均不含危险化学品等限定或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开拓、生产、技能转让及技能做事；精密塑胶注塑制品的生产、组装与发卖；家电配件、汽车配件、传动部件、机器配件、减震器（洗衣机用）生产与发卖；货色与技能的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限定经营的凭容许证经营）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
是否为失落信被实行人：否。
2、海尔新材料的股权构造：
山东道恩高分子材料株式会社持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同比例包管。
3、海尔新材料最近一年又一期的紧张财务指标：
单位：公民币万元
注：2020年度数据已经审计，2021年1-9月数据未经审计。
（二）青岛润兴塑料新材料有限公司
1、基本情形
公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司
统一社会信用代码：91370214776820014W
公司类型：有限任务公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：田洪池
注书籍钱：1493.47万元公民币
经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货色进出口（不含入口商品分销业务）(产品20%外销）（批准证书 有效期限以容许证为准）。 （依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
是否为失落信被实行人：否。
2、青岛润兴的股权构造：
山东道恩高分子材料株式会社持股100%股权。
3、青岛润兴最近一年又一期的紧张财务指标：
四、包管协议的紧张内容
本包管为拟包管事变，干系包管协议尚未签署，包管办法、包管金额、包管期限等条款由公司与条约工具在以上包管额度内共同协商确定，以正式签署的包管文件为准，上述包管额度可循环利用，终极实际包管总额不超过本次审批的包管额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的干系法律条约及文件。
五、董事会意见
本次包管估量事变充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情形，有利于充分利用及灵巧配置公司资源，办理子公司的资金须要，提高公司决策效率。本次被包管工具为公司控股子公司，董事会对被包管方的资产质量、经营情形、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被包管方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，包管风险处于公司可掌握范围之内。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外包管总额为25,800万元公民币（含 本次包管），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.35%。除合并报表范围内的包管外，公司及子公司无对外包管的环境，也无过时包管、涉及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丢失的环境。
七、备查文件
第四届董事会第二十一次会颠末议定议。
